Técnico de Tesouraria - Coimbra, Portugal - FRUTI-TAIPINA

Descrição

• Gosto pela organização;
• Espírito crítico e pensamento analítico;
• Gosto de trabalho em equipa.

• Licenciatura em Contabilidade, Gestão ou similares (obrigatório);
• Conhecimentos de Informática na ótica do utilizador;
• Experiência em funções similares.

• Realizar a correta conferência dos valores em numerário, cheques e transferências, procedendo à separação dos valores por local/ponto de venda, para respetivo depósito e emissão do talão do depósito;
• Assegurar o pagamento a produtores e fornecedores, dentro das condições acordadas, realizando ainda a conferência, classificação, lançamento e arquivo da documentação, por forma a cumprir com condições contratualizadas/acordadas;
• Assegurar a reconciliação bancária dos valores transferidos e recebidos em cheques e numerário pelas listagens do sistema e pelos extratos bancários, separando por ponto de venda, de modo a garantir a fiabilidade e correta imputação, assim como encontrar desvios e alertar o superior hierárquico;
• Assegurar a emissão e envio dos recibos dos clientes retirando as listagens do sistema, por forma a apurar valores em falta e emitir correspondente aviso/notificação para envio em caso de falhas;
• Assegurar e analisar os extratos bancários diariamente, de forma a avaliar recebimentos e posições bancárias e emitir alertas para a Direção;
• Assegurar a gestão administrativa de toda a documentação dos processos de exportação e das transmissões intracomunitárias, de modo a garantir conformidade com a lei.